Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой

Материалы » Организация и учет кредитными организациями кассовых операций » Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой

По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые, контролирующие работники сдают заведующему кассой наличные деньги, порожние сумки, отчетные справки, журналы, Реестры операций с наличной валютой и чеками, реестры проведенных операций, реестры платежей, объявления , денежные чеки, расходные кассовые ордера, ведомости к сумкам, накладные к сумкам, распечатки программно-технических средств, приходные части, расходные части приходно-расходных кассовых ордеров , описи на перевозимые наличные деньги, контрольные ведомости , акты пересчета, заявления о размене наличных денег, мемориальные ордера вместе со справками, мемориальные ордера вместе с заявлениями на прием сомнительных денежных знаков и описями сомнительных денежных знаков.

При приеме указанных документов заведующий кассой:

- сверяет количество приходных, расходных кассовых документов и отраженные в них суммы наличных денег с данными отчетных справок, справок, распечаток программно-технических средств, Реестров операций с наличной валютой и чеками, реестров платежей, описей на перевозимые наличные деньги, актов, актов пересчета, мемориальных ордеров, оформленных на сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, справок , заявлений на прием сомнительных денежных знаков, описей сомнительных денежных знаков;

- сверяет реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России с реквизитами, отраженными в справках, описях сомнительных денежных знаков;

- проверяет правильность выведения в отчетных справках сумм остатков наличных денег с учетом записей в книге ;

- сверяет количество принятых порожних сумок с количеством, указанным в журналах и справках.

Заведующий кассой сверяет принимаемые суммы наличных денег с суммами, проставленными в отчетных справках, справках, подписывает отчетные справки, справки и передает бухгалтерскому работнику ведомости к сумкам , накладные к сумкам , реестры проведенных операций, журналы, справки для проверки полноты поступлений наличных денег и проставления им подписи в ведомостях к сумкам, накладных к сумкам и справках. Ведомости к сумкам, справки вместе с журналами возвращаются заведующему кассой.

Справки вместе с порожними сумками заведующий кассой передает руководителю инкассации.

Заведующий кассой по данным отчетных справок, справок с учетом приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров , приходных частей, расходных частей приходно-расходных кассовых ордеров, оформленных на основании описей на перевозимые наличные деньги по операциям, осуществленным заведующим кассой, актов на выявленные излишки, недостачи наличных денег и сомнительные денежные знаки Банка России, составляет справку. Сверка итогов справки с данными бухгалтерского учета заверяется подписью главного бухгалтера (его заместителя) или работника, ведущего бухгалтерский учет операций, осуществленных в ВСП, в справке .

Рекомендуем также почитать:

Проекты ЕБРР
Банк ВТБ 24 привлек пятилетний кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $150 млн., сообщает пресс-служба ВТБ 24. Плавающая процентная ставка по привлекаемому кредиту формируется из шестимесячной ставки LIBOR и маржи ЕБРР. Заемные средства будут направлены на финансирован ...

Анализ ликвидности
Для того чтобы в постоянно меняющихся условиях коммерческий банк мог стабильно и эффективно функционировать, руководство банка должно уделять большое внимание анализу показателей деятельности банка и проводимых операций. На основании полученных результатов руководство оценивает существующую и разр ...

Документы для получения финансирования
Операционная и проектная информация: · Краткая характеристика проекта; · Инициаторы проекта; · Опыт работы в данной отрасли; · Финансовое состояние предприятия; · Акционеры предприятия; · Продукция предприятия; · Характеристика производства (местонахождение, производственные мощности и обор ...

Разделы сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru