Прогнозирование наличного денежного оборота
Страница 3

Материалы » Организация и учет кредитными организациями кассовых операций » Прогнозирование наличного денежного оборота

Выручка в виде наличных денег подлежит сдачи для зачисления на счет за исключением суммы лимита остатка кассы и суммы разрешенной к расходованной к сдаче в банке;

3.Соблюдение целей и объема расходования выручки до сдачи в банк;

4.Соблюдение лимита установленного для расчета наличности между юридическими лицами и участия предпринимателя;

5. Соблюдение установленного клиенту лимита остатка кассы;

6. Правильное оформление и заполнение первичных кассовых документов, а также ведение кассовый книги и соответствие первичных документов записей в кассовой книге;

7. Выполнение целей использования наличных денег получаемых в кассе банка.

По итогам проверки сотрудник банка составляет справку о ее результатах(3 экземпляра). Справка согласуется с руководителем и главным бухгалтером проверяемого предприятия, а затем передается руководитель банка для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Руководитель банка в праве принять решения:

1.О дополнительном разъяснении норм НДО руководителям предприятия нарушающего кассовую дисциплину;

2. Направить 1 экземпляр справки в налоговый орган по месту регистрации клиента – налогоплательщика для принятия мер финансово воздействия за допущенные нарушения.

Банк не в праве штрафовать клиента за нарушение кассовой дисциплины. Федеральная налоговая служба по административному делу может предъявить штрафные санкции нарушителю в двух кратном размере от суммы операций осуществляемые с нарушением. Руководитель может быть оштрафован в размере 50 – 100 мрот.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуем также почитать:

Расчеты платежными требованиями
безналичный расчет инкассо дебетовый перевод Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк . Платежные требования применяется при расчетах за ...

Выбор варианта реализации стратегии и прогнозирование результатов деятельности банка
Процесс выбора варианта реализации стратегии ОАО «Тюменьэнергобанк» состоит из следующих этапов: 1. Определение клиентской базы, т.е. общего числа клиентов, решивших воспользоваться банковскими услугами, включенными в рассматриваемый вариант маркетинговой стратегии; 2. Определение объемов предос ...

Клиринговые союзы в развивающихся странах
Новым явлением стали многосторонние взаимные расчеты развивающихся стран в рамках их региональных экономических и валютных группировок. Характерные черты их взаимных международных расчетов следующие: • расчеты проводятся без валютных ограничений; • валютой платежей служит денежная единица одной ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.lookbanks.ru